ひふみ投信、積立始めました＃３

前回、前々回からの続きで、今月から積立を始めた”ひふみ投信”のチェックです。

３．継続性（going-Concern）
　①信託期間
　　＝無期限（２００８年１０月１日設定、運用開始）。

　　　→ 長期投資に使うファンドは無期限でなければいけませんね。

　②信託財産の終了条件（繰上償還）
　　＝ 以下の場合、この信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。
　　　　・信託契約の一部解約により受益権の口数が３０億口を下回った場合
　　　　・この信託契約を解約することがお客様（受益者）のために有利であると認めるとき
　　　　・やむを得ない事情が発生したとき

　　　→ 最初の項目”３０億口”がどうなっているか、運用報告書からみてみましょう。

　　　計算式は以下です。
　　　　純資産総額÷基準価額×１０，０００＝受益権口数

　　　　２，５８６，９１３，５４２÷１３，４１５＝１，９２８，３７３，８６７

　　　ということでまだ”３０億口”には達していませんが、マザーファンドの方では
　　　１０月の運用報告書時点で”３０億口”を超えてます。
　　　この辺の状況も積立検討を始めたキッカケのひとつになります。

次回以降は以下をチェックしてみます。

　４．純資産総額（Asset）

　５．運用実績（Performance）