結い2101ウォッチ 2013年12月

毎月積立している「結い2101」の月例運用レポート＜結いだより＞を参考にファンド状況をウォッチしてみようと思います。

まず絶対値としてのリターンに注目してみます。
　【リターン（設定来、年率換算）】
　　騰落率　+10.8%

今月も鎌倉投信の目標値「+4%」を超えていますね。
ということは今年も分配金が出る？


続いてリスクです。
　【日次リスク（設定来）】
　　リスク（日次） 9.1%

こちらは鎌倉投信の目標値は「10%程度」ということなので、管理できている範囲ですかね。


リターン＆リスクの推移をグラフでまとめるとこんな感じです。

セゾン投信ファンドウォッチ 2013年12月

毎月積立しているセゾン投信の２つのファンド
　「セゾン・ヴァンガード・グローバル バランス ファンド」
　「セゾン資産形成の達人ファンド」
の月例運用レポートと、＜お客様へのメッセージ＞を参考にファンド状況をウォッチしてみようと思います。

＜セゾン・ヴァンガード・グローバル バランス ファンド 2013/12末時点＞
　【純資産総額】　679.4億円
　【基準価額】　11,640円
　【受益権口数】　583.7万口（前月比-25.0万口）

＜セゾン資産形成の達人ファンド 2013/12末時点＞
　【純資産総額】　115.4億円
　【基準価額】　13,122円
　【受益権口数】　87.9万口（前月比-3.7万口）

どちらのファンドも過去最大の受益権口数減となりました。
受益権口数が減るのは今年に入ってからで、ここのところは３か月連続４回目です。

これもアベノミクスによる含み益を、軽減税率の終了前に利益確定するという行動が多かったように思えます。

2014/01/17時点での情報だと

　VGBF：586.5万口

　達人F： 90.0万口

とまた増加傾向が伺えますので引き続きウォッチしていきましょう。

ひふみ投信ウォッチ 2013年12月

先月から引き続き、毎月積立している「ひふみ投信」の月例運用レポート＜ひふみのあゆみ＞と、ひふみアカデミーなどを参考にファンド状況をウォッチしてみました。

今月のTOPIX（配当込）との1か月間騰落率の優劣状況です。

　【 TOPIX 】 +3.60%

　【ひふみ投信】 +5.72%

　【通算勝敗】ひふみ投信３９勝／２３負　勝率：６３％

今月もお見事でした。

続いて設定来の増減をTOPIX（配当込）比較でみてましょう。

　【 TOPIX 】 161%
　【ひふみ投信】 247%

そういえば今月のひふみアカデミーで「今後、運用レポートでの銘柄開示は減るかもしれません。」とのことでした。やはりこれだけパフォーマンスがよいと、ひふみ投信の銘柄ポートフォリオを参考にしてくる資金が多くなり、割安な価格での購入が難しくなってくる可能性があるからだそうです。

そういえば年末年始の軽減税率＋NISAによるファンド資金流出は多くなく、設定来資金流入は続いているとのことでした。これだけパフォーマンスがよいと、クロス取引による口数減をカバーできるだろうというファンド購入者の考えの表れでしょうか。

ちなみに私も一切解約はしておりません。