ひふみ投信ウオッチ 2014年3月

毎月積立している「ひふみ投信」の月例運用レポート＜ひふみのあゆみ＞と、ひふみアカデミーなどを参考にファンド状況をウォッチしてみました。

今月のTOPIX（配当込）との1か月間騰落率の優劣状況です。
　【 TOPIX 】 +0.20%
　【ひふみ投信】 -2.22%
　【通算勝敗】ひふみ投信３９勝／２５負　勝率：６０．９％

２か月連続で残念な結果でした。
アベノミクスが始まったとされる2012年11月末期からですと、９勝８敗とほぼ半々です。
あと設定来でTOPIXがプラスだったときの勝率は５４％です。
やはりこのファンドはTOPIX上昇相場よりTOPIX下落相場の方がパフォーマンスがいい傾向がありますね。

続いて設定来の増減をTOPIX（配当込）比較でみてましょう。
　【 TOPIX 】　１５０％　（先月：149%）
　【ひふみ投信】　２４０％　（先月：245%）

そして受益権口数は
　【01月末】　４９．６億口
　【02月末】　４８．２億口
　【03月末】　４９．０億口
　【増減】　＋０．８億口

先月は減少した受益権口数は、今月は増加しました。
ひふみアカデミーでもこの辺に関して質問があり、「大口の解約がありました」とだけ説明がありました。
まぁ今月はいつもの感じになったので、引き続き積立／保持して様子見ようと考えてます。

セゾン投信ファンドウォッチ 2014年3月

毎月積立しているセゾン投信の２つのファンド
　「セゾン・ヴァンガード・グローバル バランス ファンド」
　「セゾン資産形成の達人ファンド」
の月例運用レポートと、＜お客様へのメッセージ＞を参考にファンド状況をウォッチしてみようと思います。

＜セゾン・ヴァンガード・グローバル バランス ファンド 2014/3末時点＞
　【純資産総額】　701.6億円
　【基準価額】　11,527円
　【受益権口数】　608.7億口（前月比+5.0億口）

＜セゾン資産形成の達人ファンド 2014/3末時点＞
　【純資産総額】　126.8億円
　【基準価額】　13,043円
　【受益権口数】　97.2億口（前月比+1.7億口）

VGBファンド、達人ファンドとも「純資産総額」は過去最高を更新し、合計828.4億円となりました。
達人ファンドは「受益権口数」も過去最高を更新し、まもなく100億口に届きそうです。

口座数もここ1年で9,900口座以上増加してます。
その前までは年間約5.000～7,000口座ずつの増加だったので、昨年はペースが上がってます。

思った以上にいい感じになってますね～

結い2101ウォッチ 2014年3月

毎月積立している「結い2101」の月例運用レポート＜結いだより＞を参考にファンド状況をウォッチしてみようと思います。

まず絶対値としてのリターンに注目してみます。
　【リターン（設定来、年率換算）】
　　騰落率　+10.2% （先月：+10.0%）

今月も鎌倉投信の目標値「+4%」を超えています。
先月より少し改善しましたね。
同期間TOPIXは少し下げている相場でしたから、そういうときは相変わらず強いですね。


続いてリスクです。
　【日次リスク（設定来）】
　　リスク（日次） 9.2% （先月：9.2%）

こちらは先月と同じでした。
鎌倉投信の目標値は「10%程度」ということなので、今月も宣言通りの運用でした。


受益権口数、口座数とも先月よりＵＰしてます。
安定感ありますね、引き続き安心してホールドしていこうと思います。

保有資産クラス構成【2014/3/31】

2014/3/31時点での保有資産クラスの評価額構成比率です。

まずは「生活防衛資金」「コア・インデックス」「サテライト・アクティブ」の比率構成です。

by 投資信託のガイド：ポートフォリオグラフメーカー

前回が、
　・生活防衛資金　＝31%
　・ｺｱ・ｲﾝﾃﾞｯｸｽ　　＝66%
　・ｻﾃﾗｲﾄ・ｱｸﾃｨﾌﾞ＝2%
でした。
ｻﾃﾗｲﾄ・ｱｸﾃｨﾌﾞが10%以下であれば問題ありません。

続いて「コア＋サテライト」部分を「低リスク」「高リスク」に分け直してみると、

by 投資信託のガイド：ポートフォリオグラフメーカー

こちらの前回は、
　・生活防衛資金＝31%
　・低リスク資産　＝31%
　・高リスク資産　＝37%
でした。
「生活防衛資金」＋「低リスク資産」＝「高リスク資産」になるよう
少しずつ調整していこうと思ってます。

最後は「生活防衛資金」を除いたコア・サテライト運用資産内の構成内訳です。

by 投資信託のガイド：ポートフォリオグラフメーカー

一番大きく割合が変化したのは”先進国株式”「35%」→「39%」です。
もう少し「先進国株式」を増やしてもいいかな。

2014年3月の取引

2014年3月の取引結果です。

＜購入・買付＞
　ETF#1306 ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託　（←日本株が割安に感じたため）
　三井住友ＴＡＭ－日本株式インデックスｅ　（←#1348分配金のリレー先）
　ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン　（←先進国株が割安に感じたため）
　ETF#1570 ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型
　　（↑日本株上昇が見込めたためのトレーディング）

　結い２１０１　（←毎月定額積立）
　セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド　（←毎月定額積立）
　セゾン資産形成の達人ファンド　（←毎月定額積立）
　ひふみ投信　（←毎月定額積立）

＜解約・売却＞
　ETF#1348 ＭＡＸＩＳトピックス上場投信　（←日本株が割高に感じたため）
　ETF#1570 ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型
　　（↑日本株上昇が見込めたためのトレーディング）


３月は日本株に割高感を感じたため、ETFの割合を半分ほどにしました。
売却したキャッシュはしばらくの間、住信SBI銀行の３カ月定期（０．４％／年率）に預けました。

今後は新興国株式に割高感を感じているため、時期を見てファンドを半分程度にしようと考えてます。