結い2101ウォッチ 2014年8月運用

毎月積立している「結い2101」ですが、今月は９／４に約定しました。
月例運用レポート＜結いだより＞を参考にファンド状況をウォッチしてみようと思います。

まず絶対値としてのリターンに注目してみます。
　【リターン（設定来、年率換算）】
　　騰落率　+10.3% （先月：+10.5%）

鎌倉投信の目標値「+4%」です、問題ありませんね。


続いてリスクです。
　【日次リスク（設定来）】
　　リスク（日次） 9.0% （先月：9.0%）

こちらは先月と変わってませんね。
鎌倉投信の目標値は「10%程度」ということなので、今月も宣言通りの運用でした。


私のポートフォリオの中で、結い２０１０が占めている割合をグラフで見てみましょう

by 投資信託のガイド：ポートフォリオグラフメーカー

今のところ目標は２％くらいを上限に積み立てしているところです。

購入した理由は、

　・TOPIXと異なった動きになる傾向（小型、超小型株がメイン）

　・運用方針に対する想いに共感

とはいえあまり割合を増やしたくない最大の理由はコスト（信託報酬）の高さです。
　eMAXIS TOPIX　＝　0.43%（税込）
　結い２１０１　＝　1.08（税込）

アクティブファンドとしては安い方なんでしょうけどね。

どちらかの理由が変わればポートフォリオの割合に変化があると思います。


そしてそんな「結い２１０１」の受益者総会が９／２７（土）に開催されます。
運用報告会はいい会社訪問は何度か参加してますが、受益者総会は初めてなので楽しみです。