毎月積立しているセゾン投信の２つのファンド
「セゾン・ヴァンガード・グローバル バランス ファンド」
「セゾン資産形成の達人ファンド」
の月例運用レポートと、＜お客様へのメッセージ＞を参考にファンド状況をウォッチしてみようと思います。
＜セゾン・ヴァンガード・グローバル バランス ファンド 2014/6末時点＞
【純資産総額】 744.2億円
【基準価額】 11,773円
【受益権口数】 632.1億口（前月比+7.4億口）
＜セゾン資産形成の達人ファンド 2014/6末時点＞
【純資産総額】 141.1億円
【基準価額】 13,484円
【受益権口数】 104.6億口（前月比+1.9億口）
「受益権口数」は「達人ファンド」が6か月連続、「VGBファンド」が9カ月ぶりに過去最高を更新しましたー（＾＾）
両ファンドとも「純資産総額」は過去最高を更新し、合計880億を突破しました。
順調なら年内に900億突破かと思ってましたが、プレリリースにあるように7/25に突破したようです。
いよいよファンドの規模、純資産総額が「1000億」に手が届くところまできました。
今後が非常に楽しみです。
2014年7月26日土曜日
2014年7月18日金曜日
ひふみ投信ウオッチ 2014年6月運用
毎月積立している「ひふみ投信」が７／１４に約定したので、月例運用レポート＜ひふみのあゆみ＞を参考にファンド状況をウォッチしてみました。
※今月も業務出張のため、ひふみアカデミー不参加
今月のTOPIX（配当込）との1か月間騰落率の優劣状況です。
【 TOPIX 】 +5.27%
【ひふみ投信】 +6.98%
【通算勝敗】ひふみ投信４１勝／２６負 勝率：６１．２％
これで対TOPIX３カ月連続負けのあとの２カ月連続勝ちでした。
アベノミクスが始まったとされる2012年11月末期からですと、１１勝９敗です。
続いて設定来の増減をTOPIX（配当込）比較でみてましょう。
【 TOPIX 】 １５７％ （先月：150%）
【ひふみ投信】 ２５２％ （先月：236%）
設定来のパフォーマンスも過去最高を記録し、
TOPIXとの差も先月の８６％から９５％に差が広がりました。
そして受益権口数は
【01月末】 ４９．６億口
【02月末】 ４８．２億口
【03月末】 ４９．０億口
【04月末】 ５０．３億口
【05月末】 ５１．９億口
【06月末】 ５３．３億口 【増減】 ＋１．４億口
これで受益権口数は４か月連続で増加し、また過去最高口数更新です。
３か月連続で増加口数が１億口を超えたのは１７カ月ぶりです。
資金流入も安定してきたので、引き続き積立／保持して様子見ようと考えてます。
※今月も業務出張のため、ひふみアカデミー不参加
今月のTOPIX（配当込）との1か月間騰落率の優劣状況です。
【 TOPIX 】 +5.27%
【ひふみ投信】 +6.98%
【通算勝敗】ひふみ投信４１勝／２６負 勝率：６１．２％
これで対TOPIX３カ月連続負けのあとの２カ月連続勝ちでした。
アベノミクスが始まったとされる2012年11月末期からですと、１１勝９敗です。
続いて設定来の増減をTOPIX（配当込）比較でみてましょう。
【 TOPIX 】 １５７％ （先月：150%）
【ひふみ投信】 ２５２％ （先月：236%）
設定来のパフォーマンスも過去最高を記録し、
TOPIXとの差も先月の８６％から９５％に差が広がりました。
そして受益権口数は
【01月末】 ４９．６億口
【02月末】 ４８．２億口
【03月末】 ４９．０億口
【04月末】 ５０．３億口
【05月末】 ５１．９億口
【06月末】 ５３．３億口 【増減】 ＋１．４億口
これで受益権口数は４か月連続で増加し、また過去最高口数更新です。
３か月連続で増加口数が１億口を超えたのは１７カ月ぶりです。
資金流入も安定してきたので、引き続き積立／保持して様子見ようと考えてます。
2014年7月13日日曜日
結い2101ウォッチ 2014年6月運用
今月は７／７に約定した毎月積立している「結い2101」、
月例運用レポート＜結いだより＞を参考にファンド状況をウォッチしてみようと思います。
まず絶対値としてのリターンに注目してみます。
【リターン（設定来、年率換算）】
騰落率 +10.3% （先月：+9.6%）
3ヶ月振りに10%を超え、楽々と鎌倉投信の目標値「+4%」を超えています。
続いてリスクです。
【日次リスク（設定来）】
リスク（日次） 9.1% （先月：9.1%）
こちらは変わらずですね。
鎌倉投信の目標値は「10%程度」ということなので、今月も宣言通りの運用でした。
受益権口数が６８億口、純資産総額はついに９９億を突破しました。
７／２２の決算にはいよいよ純資産総額１００億は超えますね。
引き続き安心してホールドしていこうと思います。
そんな「結い２１０１」の受益者総会が９／２７（土）に開催されます。
昨年は仕事の関係と開催場所が京都ということで参加できませんでしたが、
今年は私の地元横浜みなとみらいの大桟橋で開催です。
なんとか都合付けて参加したいものです。
月例運用レポート＜結いだより＞を参考にファンド状況をウォッチしてみようと思います。
まず絶対値としてのリターンに注目してみます。
【リターン（設定来、年率換算）】
騰落率 +10.3% （先月：+9.6%）
3ヶ月振りに10%を超え、楽々と鎌倉投信の目標値「+4%」を超えています。
続いてリスクです。
【日次リスク（設定来）】
リスク（日次） 9.1% （先月：9.1%）
こちらは変わらずですね。
鎌倉投信の目標値は「10%程度」ということなので、今月も宣言通りの運用でした。
受益権口数が６８億口、純資産総額はついに９９億を突破しました。
７／２２の決算にはいよいよ純資産総額１００億は超えますね。
引き続き安心してホールドしていこうと思います。
そんな「結い２１０１」の受益者総会が９／２７（土）に開催されます。
昨年は仕事の関係と開催場所が京都ということで参加できませんでしたが、
今年は私の地元横浜みなとみらいの大桟橋で開催です。
なんとか都合付けて参加したいものです。
2014年7月4日金曜日
保有資産クラス構成【2014/6/30】
2014/6/30時点での保有資産クラスの評価額構成比率です。
まずは「生活防衛資金」「コア・インデックス」「サテライト・アクティブ」の比率構成です。
前回が、
・生活防衛資金 ＝34%
・ｺｱ・ｲﾝﾃﾞｯｸｽ ＝64%
・ｻﾃﾗｲﾄ・ｱｸﾃｨﾌﾞ＝2%
でしたので、ほとんど変化してませんね。
ｻﾃﾗｲﾄ・ｱｸﾃｨﾌﾞが10%以下であれば問題ありません。
今月から”先進国債券”クラスをなくし、”バランスファンド”クラスを追加しました。
６月は賞与があったため”キャッシュ（短期金融資産）”が増えてますね。
とはいえ今のリスク資産マーケットに資金投入はちょっと戸惑ってます。
まずは「生活防衛資金」「コア・インデックス」「サテライト・アクティブ」の比率構成です。
前回が、
・生活防衛資金 ＝34%
・ｺｱ・ｲﾝﾃﾞｯｸｽ ＝64%
・ｻﾃﾗｲﾄ・ｱｸﾃｨﾌﾞ＝2%
でしたので、ほとんど変化してませんね。
ｻﾃﾗｲﾄ・ｱｸﾃｨﾌﾞが10%以下であれば問題ありません。
続いて「コア＋サテライト」部分を「低リスク」「高リスク」に分け直してみると、
こちらの前回は、
・生活防衛資金＝34%
・低リスク資産 ＝33%
・高リスク資産 ＝33%
でした。
「生活防衛資金」＋「低リスク資産」＝「高リスク資産」になるよう
少しずつ調整していこうと思ってます。
・生活防衛資金＝34%
・低リスク資産 ＝33%
・高リスク資産 ＝33%
でした。
「生活防衛資金」＋「低リスク資産」＝「高リスク資産」になるよう
少しずつ調整していこうと思ってます。
最後は「生活防衛資金」を除いたコア・サテライト運用資産内の構成内訳です。
今月から”先進国債券”クラスをなくし、”バランスファンド”クラスを追加しました。
６月は賞与があったため”キャッシュ（短期金融資産）”が増えてますね。
とはいえ今のリスク資産マーケットに資金投入はちょっと戸惑ってます。
2014年7月2日水曜日
セゾン投信ファンドウォッチ 2014年5月運用
毎月積立しているセゾン投信の２つのファンド
「セゾン・ヴァンガード・グローバル バランス ファンド」
「セゾン資産形成の達人ファンド」
の月例運用レポートと、＜お客様へのメッセージ＞を参考にファンド状況をウォッチしてみようと思います。
＜セゾン・ヴァンガード・グローバル バランス ファンド 2014/5末時点＞
【純資産総額】 729.5億円
【基準価額】 11,677円
【受益権口数】 624.7億口（前月比+7.8億口）
＜セゾン資産形成の達人ファンド 2014/5末時点＞
【純資産総額】 135.3億円
【基準価額】 13,175円
【受益権口数】 102.7億口（前月比+2.5億口）
達人ファンドの「受益権口数」が5か月連続で過去最高を更新しましたー（＾＾）
VGBファンドの「受益権口数」は過去最高だった625.4億口まであと0.7億口となりました。
両ファンドとも「純資産総額」は過去最高を更新し、合計860億を突破しました。
順調なら年内に900億突破も夢ではなさそうですが、「純資産総額」は相場に左右される面もありますので、あまり気にしないでおきましょう。
今後が非常に楽しみです。
「セゾン・ヴァンガード・グローバル バランス ファンド」
「セゾン資産形成の達人ファンド」
の月例運用レポートと、＜お客様へのメッセージ＞を参考にファンド状況をウォッチしてみようと思います。
＜セゾン・ヴァンガード・グローバル バランス ファンド 2014/5末時点＞
【純資産総額】 729.5億円
【基準価額】 11,677円
【受益権口数】 624.7億口（前月比+7.8億口）
＜セゾン資産形成の達人ファンド 2014/5末時点＞
【純資産総額】 135.3億円
【基準価額】 13,175円
【受益権口数】 102.7億口（前月比+2.5億口）
達人ファンドの「受益権口数」が5か月連続で過去最高を更新しましたー（＾＾）
VGBファンドの「受益権口数」は過去最高だった625.4億口まであと0.7億口となりました。
両ファンドとも「純資産総額」は過去最高を更新し、合計860億を突破しました。
順調なら年内に900億突破も夢ではなさそうですが、「純資産総額」は相場に左右される面もありますので、あまり気にしないでおきましょう。
今後が非常に楽しみです。
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