イソップ物語: 6月 2014

2014年6月14日土曜日

ひふみ投信ウオッチ　2014年5月運用

毎月積立している「ひふみ投信」が６／１２に約定したので、月例運用レポート＜ひふみのあゆみ＞を参考にファンド状況をウォッチしてみました。
　※今月は業務出張のため、ひふみアカデミー不参加
今月のTOPIX（配当込）との1か月間騰落率の優劣状況です。
　【 TOPIX 】 +3.36%
　【ひふみ投信】 +4.35%
　【通算勝敗】ひふみ投信４０勝／２６負　勝率：６０．６％

これで対TOPIXの負けは３カ月連続でストップしました。
アベノミクスが始まったとされる2012年11月末期からですと、１０勝９敗です。
さて６月は如何に？！

続いて設定来の増減をTOPIX（配当込）比較でみてましょう。
　【 TOPIX 】　１５０％　（先月：145%）
　【ひふみ投信】　２３６％　（先月：226%）
先月の８１％から８６％に差が広がりました。

そして受益権口数は
　【01月末】　４９．６億口
　【02月末】　４８．２億口
　【03月末】　４９．０億口
　【04月末】　５０．３億口
　【05月末】　５１．９億口　【増減】　＋１．６億口
これで受益権口数は３か月連続で増加し、また過去最高口数更新です。
２か月連続で増加口数が１億口を超えたのは９カ月ぶりです。
資金流入も安定してきたので、引き続き積立／保持して様子見ようと考えてます。

2014年6月5日木曜日

結い2101ウォッチ　2014年5月運用

今月は６／４に約定した毎月積立している「結い2101」、
月例運用レポート＜結いだより＞を参考にファンド状況をウォッチしてみようと思います。

まず絶対値としてのリターンに注目してみます。
　【リターン（設定来、年率換算）】
　　騰落率　+9.6% （先月：+9.8%）

先月より少し落ちましたが、鎌倉投信の目標値「+4%」を超えています。
同期間TOPIXが+3.4%となる上げ相場でしたが、”TOPIXについていかない運用”を目指すファンドなのでこれで十分です。

続いてリスクです。
　【日次リスク（設定来）】
　　リスク（日次） 9.1% （先月：9.2%）

こちらは少し減りましたね。
鎌倉投信の目標値は「10%程度」ということなので、今月も宣言通りの運用でした。

受益権口数が６５億口、純資産総額はついに９０億を突破しました。
来月の決算期にはいよいよ純資産総額１００億超えるか！？というところまできましたね。
引き続き安心してホールドしていこうと思います。