「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2014」、発表されました。
発表会場へは参加申し込みしていたのですが、業務上の都合で行けませんでしたが。。
（しばらくは平日のこういうイベント参加は無理かも、、）
前評判の様子（他ブロガーの投票告知）からだと「VT」 vs 「ニッセイ外国株式インデックス」の一騎打ちかなと予想してましたが、その通りになりました。
いや、票数が公開されていないので意外と大差だったのかも。
でも決して「VT」もコスト面では劣っているわけではないのですが、外国ETFは積立に向かない点が出てしまったのでしょうか。
これで2008年から今年までの１位は、「VT」か「MSCI-KOKUSAI」連動ファンドとなってますね。
他常連ファンドは
・セゾンVGBF
・結い 2101
・ひふみ投信
という「チョクハン」ファンドが続き、
・SMT グローバル株式
・ニッセイ日経225インデックス
・eMAXIS 新興国株式
国内籍インデックスファンドの老舗がランクインしてます。
そういえば今年はバランスファンドが３つもランクインしてますね。
「セゾンVGBF」は常連ですが、他はやはりNISAの影響でしょうか。。
私の投票した「SMTグローバル株式インデックスオープン」は８位でしたが、
今年で７年連続でベスト１０入りするなどまだ今年も主力に位置付けておいてもよさそうです。
※ちなみに今年の１～４位、６位、８位、１０位のファンドは私も保有してます。
2015年1月11日日曜日
2014年11月24日月曜日
「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2014」投票
本日「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2014」に投票しました。
もちろん今年も自分が購入しているファンドから選びました。
・SMTグローバル株式インデックスオープン
今年は、「キャッシュ＋リスク資産はこのファンド１本だけ」で運用するとしたら現時点でどれか？という点を焦点に１商品に絞りました。
一昨年（2012年）は
・セゾンバンガードグローバルバランスファンド
・セゾン資産形成の達人
・ひふみ投信
・結い２１０１
昨年は
・ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託（ETF：1306）
・結い２１０１
・外国株式インデックスe
・eMAXIS新興国株式インデックス
でしたので、初登場ですね。
今年は楽天証券のNISA口座でVTを購入してたりして非常に悩みました。
最後の決め手は、私のポートフォリオで「SMTグローバル株式インデックスオープン」が最大の運用金額の商品だった、というところです。
もちろん今年も自分が購入しているファンドから選びました。
・SMTグローバル株式インデックスオープン
今年は、「キャッシュ＋リスク資産はこのファンド１本だけ」で運用するとしたら現時点でどれか？という点を焦点に１商品に絞りました。
一昨年（2012年）は
・セゾンバンガードグローバルバランスファンド
・セゾン資産形成の達人
・ひふみ投信
・結い２１０１
昨年は
・ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託（ETF：1306）
・結い２１０１
・外国株式インデックスe
・eMAXIS新興国株式インデックス
でしたので、初登場ですね。
今年は楽天証券のNISA口座でVTを購入してたりして非常に悩みました。
最後の決め手は、私のポートフォリオで「SMTグローバル株式インデックスオープン」が最大の運用金額の商品だった、というところです。
2014年10月20日月曜日
今年も始まります、「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2014」投票
今年も「投信ブロガーが選ぶ！Fund of the year」の投票が、来週11/1より受付開始されるようです。
投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2014
私も一昨年、昨年、と投票し（このブログも「投信ブログ」と認定(？)）、昨年は表彰式まで参加しました。
もちろん今年も投票予定です。
ちなみに過去７年間の歴代１位は、
２０１３年：バンガード・トータル・ワールド・ストックETF （VT）
２０１２年：バンガード・トータル・ワールド・ストックETF （VT）
２０１１年：CMAM外国株式インデックスe
２０１０年：STAM グローバル株式インデックス・オープン（現SMTシリーズ）
２００９年：バンガード・トータル・ワールド・ ストックETF （VT）
２００８年：STAM グローバル株式インデックス・オープン（現SMTシリーズ）
２００７年：セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
※「（旧CMAM）外国株式インデックスe）」は２０１０年から昨年まで４年連続でベスト５に入ってます。
※「結い２１０１」と「ひふみ投信」は２０１１年から昨年まで３年連続でベスト５に入ってます。
※「ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ・ﾄｰﾀﾙ・ﾜｰﾙﾄﾞ・ｽﾄｯｸETF （VT）」は２００９年から昨年まで５年連続でベスト６に入ってます。
※「セゾン投信」運用２ファンドのどちらかは２００７年から昨年まで７年連続でベスト１０に入ってます。
※「（旧STAM）SMTｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・ｵｰﾌﾟﾝ」は２００８年から昨年まで６年連続でベスト１０に入ってます。
※「eMAXIS 新興国株式インデックス」は２００９年から昨年まで５年連続でベスト１０に入ってます。
傾向としてはまさしく「低コスト」＋「国際分散株式資産」＋「インデックス」であることが第一条件のようです。
私も歴代１位の４ファンドは現在全て保有しており、過去上位ランキングした
「eMAXIS新興国株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽ」（2009～2010年と２位）
「結い２０１０」（2011年2位）
「ひふみ投信」（2011年4位）
まで含めれば、リスク資産の８５％以上を占めます。
かなりこのイベント結果の影響受けてますかね～
さて今年は「VT」が３連覇なるか、注目です。
投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2014
私も一昨年、昨年、と投票し（このブログも「投信ブログ」と認定(？)）、昨年は表彰式まで参加しました。
もちろん今年も投票予定です。
ちなみに過去７年間の歴代１位は、
２０１３年：バンガード・トータル・ワールド・ストックETF （VT）
２０１２年：バンガード・トータル・ワールド・ストックETF （VT）
２０１１年：CMAM外国株式インデックスe
２０１０年：STAM グローバル株式インデックス・オープン（現SMTシリーズ）
２００９年：バンガード・トータル・ワールド・ ストックETF （VT）
２００８年：STAM グローバル株式インデックス・オープン（現SMTシリーズ）
２００７年：セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
※「（旧CMAM）外国株式インデックスe）」は２０１０年から昨年まで４年連続でベスト５に入ってます。
※「結い２１０１」と「ひふみ投信」は２０１１年から昨年まで３年連続でベスト５に入ってます。
※「ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ・ﾄｰﾀﾙ・ﾜｰﾙﾄﾞ・ｽﾄｯｸETF （VT）」は２００９年から昨年まで５年連続でベスト６に入ってます。
※「セゾン投信」運用２ファンドのどちらかは２００７年から昨年まで７年連続でベスト１０に入ってます。
※「（旧STAM）SMTｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・ｵｰﾌﾟﾝ」は２００８年から昨年まで６年連続でベスト１０に入ってます。
※「eMAXIS 新興国株式インデックス」は２００９年から昨年まで５年連続でベスト１０に入ってます。
傾向としてはまさしく「低コスト」＋「国際分散株式資産」＋「インデックス」であることが第一条件のようです。
私も歴代１位の４ファンドは現在全て保有しており、過去上位ランキングした
「eMAXIS新興国株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽ」（2009～2010年と２位）
「結い２０１０」（2011年2位）
「ひふみ投信」（2011年4位）
まで含めれば、リスク資産の８５％以上を占めます。
かなりこのイベント結果の影響受けてますかね～
さて今年は「VT」が３連覇なるか、注目です。
2014年10月11日土曜日
結い2101ウォッチ 2014年9月運用
毎月積立している「結い2101」ですが、今月は１０／６に約定しました。
月例運用レポート＜結いだより＞を参考にファンド状況をウォッチしてみようと思います。
まず絶対値としてのリターンに注目してみます。
【リターン（設定来、年率換算）】
騰落率 +10.4% （先月：+10.3%）
鎌倉投信の目標値「+4%」です、問題ありませんね。
続いてリスクです。
【日次リスク（設定来）】
リスク（日次） 8.9% （先月：9.0%）
こちらもほぼ変わってませんね。
鎌倉投信の目標値は「10%程度」ということなので、今月も宣言通りの運用でした。
私のポートフォリオの中で、結い２０１０が占めている割合をグラフで見てみましょう
今のところ目標は２％くらいを上限に積み立てしているところです。
とはいえあまり割合を増やしたくない最大の理由はコスト（信託報酬）の高さです。
eMAXIS TOPIX ＝ 0.43%（税込）
結い２１０１ ＝ 1.08（税込）
アクティブファンドとしては安い方なんでしょうけどね。
どちらかの理由が変わればポートフォリオの割合に変化があると思います。
そしてそんな「結い２１０１」の受益者総会が９／２７（土）に開催されました。
いや～、まさか投資信託の集会でこんなに泣けるとは思いませんでした。
それだけ関係者の「想い」が強いんでしょうね。
月例運用レポート＜結いだより＞を参考にファンド状況をウォッチしてみようと思います。
まず絶対値としてのリターンに注目してみます。
【リターン（設定来、年率換算）】
騰落率 +10.4% （先月：+10.3%）
鎌倉投信の目標値「+4%」です、問題ありませんね。
続いてリスクです。
【日次リスク（設定来）】
リスク（日次） 8.9% （先月：9.0%）
こちらもほぼ変わってませんね。
鎌倉投信の目標値は「10%程度」ということなので、今月も宣言通りの運用でした。
私のポートフォリオの中で、結い２０１０が占めている割合をグラフで見てみましょう
今のところ目標は２％くらいを上限に積み立てしているところです。
購入した理由は、
・TOPIXと異なった動きになる傾向（小型、超小型株がメイン）
・運用方針に対する想いに共感
eMAXIS TOPIX ＝ 0.43%（税込）
結い２１０１ ＝ 1.08（税込）
どちらかの理由が変わればポートフォリオの割合に変化があると思います。
そしてそんな「結い２１０１」の受益者総会が９／２７（土）に開催されました。
いや～、まさか投資信託の集会でこんなに泣けるとは思いませんでした。
それだけ関係者の「想い」が強いんでしょうね。
2014年9月29日月曜日
セゾン投信ファンドウォッチ 2014年8月運用
毎月積立しているセゾン投信の２つのファンド
「セゾン・ヴァンガード・グローバル バランス ファンド」
「セゾン資産形成の達人ファンド」
の月例運用レポートと、＜お客様へのメッセージ＞を参考にファンド状況をウォッチしてみようと思います。
＜セゾン・ヴァンガード・グローバル バランス ファンド 2014/8末時点＞
【純資産総額】 784.6億円
【基準価額】 12,094円
【受益権口数】 648.8億口（前月比+7.1億口）
＜セゾン資産形成の達人ファンド 2014/8末時点＞
【純資産総額】 155.6億円
【基準価額】 13,971円
【受益権口数】 111.4億口（前月比+3.4億口）
両ファンドとも「純資産総額」「受益権口数」とも過去最高を更新し、純資産総額合計は930億を突破しました（＾＾）
これは年内1000億突破も見えてきましたね。
そんな順調に育っているセゾン投信に驚きのNewsが。
なんと「日本郵政」出資（株式40%収得）を受けたとのこと。
プレスリリースはこちら、ニュースサイトはこちら。
さらに驚きなのが、この提携によって「ゆうちょ銀行」でセゾン投信のファンドが購入できるかといえばそういうわけではなさそう。
どうやら全国２万４千の郵便局にポスターを貼ったり、パンフレットを置いたり、中野社長の定番「長期投資」セミナーを開催したりするらしい。セゾンのファンドを購入する場合は今まで通りセゾン投信に口座開設をする必要があるということです。あくまで日本郵政はセゾン投信のチョクハンのサポートに徹する様子。
どうやら日本郵政はセゾン投信の業績向上による利益分配を狙っているようです。
うーん、それだとスケールメリットによる信託報酬低減がなくなり、利益は日本郵政に持っていかれるのでしょうか。
これが真相だとすると、セゾン投信のファンドを保持する意味はなくなりますから。。。
「セゾン・ヴァンガード・グローバル バランス ファンド」
「セゾン資産形成の達人ファンド」
の月例運用レポートと、＜お客様へのメッセージ＞を参考にファンド状況をウォッチしてみようと思います。
＜セゾン・ヴァンガード・グローバル バランス ファンド 2014/8末時点＞
【純資産総額】 784.6億円
【基準価額】 12,094円
【受益権口数】 648.8億口（前月比+7.1億口）
＜セゾン資産形成の達人ファンド 2014/8末時点＞
【純資産総額】 155.6億円
【基準価額】 13,971円
【受益権口数】 111.4億口（前月比+3.4億口）
両ファンドとも「純資産総額」「受益権口数」とも過去最高を更新し、純資産総額合計は930億を突破しました（＾＾）
これは年内1000億突破も見えてきましたね。
そんな順調に育っているセゾン投信に驚きのNewsが。
なんと「日本郵政」出資（株式40%収得）を受けたとのこと。
プレスリリースはこちら、ニュースサイトはこちら。
さらに驚きなのが、この提携によって「ゆうちょ銀行」でセゾン投信のファンドが購入できるかといえばそういうわけではなさそう。
どうやら全国２万４千の郵便局にポスターを貼ったり、パンフレットを置いたり、中野社長の定番「長期投資」セミナーを開催したりするらしい。セゾンのファンドを購入する場合は今まで通りセゾン投信に口座開設をする必要があるということです。あくまで日本郵政はセゾン投信のチョクハンのサポートに徹する様子。
どうやら日本郵政はセゾン投信の業績向上による利益分配を狙っているようです。
うーん、それだとスケールメリットによる信託報酬低減がなくなり、利益は日本郵政に持っていかれるのでしょうか。
これが真相だとすると、セゾン投信のファンドを保持する意味はなくなりますから。。。
2014年9月17日水曜日
ひふみ投信ウオッチ 2014年8月運用
毎月積立している「ひふみ投信」が９／１２に約定したので、月例運用レポート＜ひふみのあゆみ＞と、ひふみアカデミーなどを参考にファンド状況をウォッチしてみました。
今月のTOPIX（配当込）との1か月間騰落率の優劣状況です。
【 TOPIX 】 -0.86%
【ひふみ投信】 +1.69%
【通算勝敗】ひふみ投信４３勝／２６負 勝率：６２．３％
これで対TOPIX３カ月連続負けのあとの４カ月連続勝ちでした。
アベノミクスが始まったとされる2012年11月末期からですと、１３勝９敗です。
続いて設定来の増減をTOPIX（配当込）比較でみてましょう。
【 TOPIX 】 １５９％ （先月：161%）
【ひふみ投信】 ２６３％ （先月：259%）
設定来のパフォーマンスも過去最高を記録し、
TOPIXとの差も先月の９８％から１０４％に差が広がりました。
そして受益権口数は
【01月末】 ４９．６億口
【02月末】 ４８．２億口
【03月末】 ４９．０億口
【04月末】 ５０．３億口
【05月末】 ５１．９億口
【06月末】 ５３．３億口
【07月末】 ５４．９億口
【08月末】 ５４．６億口 【増減】 －０．３億口
６か月振りに受益権口数減少です。
これもパフォーマンスがよいため、利益確定されているためでしょうか。
相変わらずパフォーマンスはすばらしいですが、時々資金流出があるようです。
引き続き積立／保持して様子見ようと考えてます。
今月のTOPIX（配当込）との1か月間騰落率の優劣状況です。
【 TOPIX 】 -0.86%
【ひふみ投信】 +1.69%
【通算勝敗】ひふみ投信４３勝／２６負 勝率：６２．３％
これで対TOPIX３カ月連続負けのあとの４カ月連続勝ちでした。
アベノミクスが始まったとされる2012年11月末期からですと、１３勝９敗です。
続いて設定来の増減をTOPIX（配当込）比較でみてましょう。
【 TOPIX 】 １５９％ （先月：161%）
【ひふみ投信】 ２６３％ （先月：259%）
設定来のパフォーマンスも過去最高を記録し、
TOPIXとの差も先月の９８％から１０４％に差が広がりました。
そして受益権口数は
【01月末】 ４９．６億口
【02月末】 ４８．２億口
【03月末】 ４９．０億口
【04月末】 ５０．３億口
【05月末】 ５１．９億口
【06月末】 ５３．３億口
【07月末】 ５４．９億口
【08月末】 ５４．６億口 【増減】 －０．３億口
６か月振りに受益権口数減少です。
これもパフォーマンスがよいため、利益確定されているためでしょうか。
相変わらずパフォーマンスはすばらしいですが、時々資金流出があるようです。
引き続き積立／保持して様子見ようと考えてます。
2014年9月7日日曜日
結い2101ウォッチ 2014年8月運用
毎月積立している「結い2101」ですが、今月は９／４に約定しました。
月例運用レポート＜結いだより＞を参考にファンド状況をウォッチしてみようと思います。
まず絶対値としてのリターンに注目してみます。
【リターン（設定来、年率換算）】
騰落率 +10.3% （先月：+10.5%）
鎌倉投信の目標値「+4%」です、問題ありませんね。
続いてリスクです。
【日次リスク（設定来）】
リスク（日次） 9.0% （先月：9.0%）
こちらは先月と変わってませんね。
鎌倉投信の目標値は「10%程度」ということなので、今月も宣言通りの運用でした。
私のポートフォリオの中で、結い２０１０が占めている割合をグラフで見てみましょう
今のところ目標は２％くらいを上限に積み立てしているところです。
とはいえあまり割合を増やしたくない最大の理由はコスト（信託報酬）の高さです。
eMAXIS TOPIX ＝ 0.43%（税込）
結い２１０１ ＝ 1.08（税込）
アクティブファンドとしては安い方なんでしょうけどね。
どちらかの理由が変わればポートフォリオの割合に変化があると思います。
そしてそんな「結い２１０１」の受益者総会が９／２７（土）に開催されます。
運用報告会はいい会社訪問は何度か参加してますが、受益者総会は初めてなので楽しみです。
月例運用レポート＜結いだより＞を参考にファンド状況をウォッチしてみようと思います。
まず絶対値としてのリターンに注目してみます。
【リターン（設定来、年率換算）】
騰落率 +10.3% （先月：+10.5%）
鎌倉投信の目標値「+4%」です、問題ありませんね。
続いてリスクです。
【日次リスク（設定来）】
リスク（日次） 9.0% （先月：9.0%）
こちらは先月と変わってませんね。
鎌倉投信の目標値は「10%程度」ということなので、今月も宣言通りの運用でした。
私のポートフォリオの中で、結い２０１０が占めている割合をグラフで見てみましょう
今のところ目標は２％くらいを上限に積み立てしているところです。
購入した理由は、
・TOPIXと異なった動きになる傾向（小型、超小型株がメイン）
・運用方針に対する想いに共感
eMAXIS TOPIX ＝ 0.43%（税込）
結い２１０１ ＝ 1.08（税込）
どちらかの理由が変わればポートフォリオの割合に変化があると思います。
そしてそんな「結い２１０１」の受益者総会が９／２７（土）に開催されます。
運用報告会はいい会社訪問は何度か参加してますが、受益者総会は初めてなので楽しみです。
2014年8月24日日曜日
セゾン投信ファンドウォッチ 2014年7月運用
毎月積立しているセゾン投信の２つのファンド
「セゾン・ヴァンガード・グローバル バランス ファンド」
「セゾン資産形成の達人ファンド」
の月例運用レポートと、＜お客様へのメッセージ＞を参考にファンド状況をウォッチしてみようと思います。
＜セゾン・ヴァンガード・グローバル バランス ファンド 2014/7末時点＞
【純資産総額】 766.6億円
【基準価額】 11,947円
【受益権口数】 641.7億口（前月比+9.5億口）
＜セゾン資産形成の達人ファンド 2014/7末時点＞
【純資産総額】 147.1億円
【基準価額】 13,626円
【受益権口数】 108.0億口（前月比+3.3億口）
両ファンドとも「純資産総額」は過去最高を更新し、合計910億を突破しました。
「受益権口数」は「達人ファンド」が7か月連続、「VGBファンド」が2カ月連続で過去最高を更新しましたー（＾＾）
そしてついにセゾン投信の顧客口座数が7万人を突破しました。
プレスリリースはこちら。
「セゾン・ヴァンガード・グローバル バランス ファンド」
「セゾン資産形成の達人ファンド」
の月例運用レポートと、＜お客様へのメッセージ＞を参考にファンド状況をウォッチしてみようと思います。
＜セゾン・ヴァンガード・グローバル バランス ファンド 2014/7末時点＞
【純資産総額】 766.6億円
【基準価額】 11,947円
【受益権口数】 641.7億口（前月比+9.5億口）
＜セゾン資産形成の達人ファンド 2014/7末時点＞
【純資産総額】 147.1億円
【基準価額】 13,626円
【受益権口数】 108.0億口（前月比+3.3億口）
両ファンドとも「純資産総額」は過去最高を更新し、合計910億を突破しました。
「受益権口数」は「達人ファンド」が7か月連続、「VGBファンド」が2カ月連続で過去最高を更新しましたー（＾＾）
そしてついにセゾン投信の顧客口座数が7万人を突破しました。
プレスリリースはこちら。
2014年8月23日土曜日
ひふみ投信ウオッチ 2014年7月運用
毎月積立している「ひふみ投信」が８／１２に約定したので、月例運用レポート＜ひふみのあゆみ＞と、久しぶりに参加したひふみアカデミーなどを参考にファンド状況をウォッチしてみました。
今月のTOPIX（配当込）との1か月間騰落率の優劣状況です。
【 TOPIX 】 +2.13%
【ひふみ投信】 +2.71%
【通算勝敗】ひふみ投信４２勝／２６負 勝率：６１．８％
これで対TOPIX３カ月連続負けのあとの３カ月連続勝ちでした。
アベノミクスが始まったとされる2012年11月末期からですと、１２勝９敗です。
続いて設定来の増減をTOPIX（配当込）比較でみてましょう。
【 TOPIX 】 １６１％ （先月：157%）
【ひふみ投信】 ２５９％ （先月：252%）
設定来のパフォーマンスも過去最高を記録し、
TOPIXとの差も先月の９５％から９８％に差が広がりました。
そして受益権口数は
【01月末】 ４９．６億口
【02月末】 ４８．２億口
【03月末】 ４９．０億口
【04月末】 ５０．３億口
【05月末】 ５１．９億口
【06月末】 ５３．３億口
【07月末】 ５４．９億口 【増減】 ＋１．６億口
これで受益権口数は５か月連続で増加し、また過去最高口数更新です。
パフォーマンス、資金流入とも安定してきたので、引き続き積立／保持して様子見ようと考えてます。
今月のTOPIX（配当込）との1か月間騰落率の優劣状況です。
【 TOPIX 】 +2.13%
【ひふみ投信】 +2.71%
【通算勝敗】ひふみ投信４２勝／２６負 勝率：６１．８％
これで対TOPIX３カ月連続負けのあとの３カ月連続勝ちでした。
アベノミクスが始まったとされる2012年11月末期からですと、１２勝９敗です。
続いて設定来の増減をTOPIX（配当込）比較でみてましょう。
【 TOPIX 】 １６１％ （先月：157%）
【ひふみ投信】 ２５９％ （先月：252%）
設定来のパフォーマンスも過去最高を記録し、
TOPIXとの差も先月の９５％から９８％に差が広がりました。
そして受益権口数は
【01月末】 ４９．６億口
【02月末】 ４８．２億口
【03月末】 ４９．０億口
【04月末】 ５０．３億口
【05月末】 ５１．９億口
【06月末】 ５３．３億口
【07月末】 ５４．９億口 【増減】 ＋１．６億口
これで受益権口数は５か月連続で増加し、また過去最高口数更新です。
パフォーマンス、資金流入とも安定してきたので、引き続き積立／保持して様子見ようと考えてます。
2014年8月9日土曜日
結い2101ウォッチ 2014年7月運用
毎月積立している「結い2101」ですが、今月は８／５に約定しました。
月例運用レポート＜結いだより＞を参考にファンド状況をウォッチしてみようと思います。
まず絶対値としてのリターンに注目してみます。
【リターン（設定来、年率換算）】
騰落率 +10.5% （先月：+10.3%）
鎌倉投信の目標値「+4%」です、問題ありませんね。
続いてリスクです。
【日次リスク（設定来）】
リスク（日次） 9.0% （先月：9.1%）
こちらもほぼ変わってませんね。
鎌倉投信の目標値は「10%程度」ということなので、今月も宣言通りの運用でした。
受益権口数が７０億口、純資産総額はついに１００億を突破しました。
次の目標は純資産総額３００億超えです。
今のペースであれば２年後くらいでしょうか。
そんな「結い２１０１」の受益者総会が９／２７（土）に開催されます。
昨年は仕事の関係と開催場所が京都ということで参加できませんでしたが、
今年は私の地元横浜みなとみらいの大桟橋で開催です。
すでに申込はしましたので、あとは当日都合をつけるだけです。
月例運用レポート＜結いだより＞を参考にファンド状況をウォッチしてみようと思います。
まず絶対値としてのリターンに注目してみます。
【リターン（設定来、年率換算）】
騰落率 +10.5% （先月：+10.3%）
鎌倉投信の目標値「+4%」です、問題ありませんね。
続いてリスクです。
【日次リスク（設定来）】
リスク（日次） 9.0% （先月：9.1%）
こちらもほぼ変わってませんね。
鎌倉投信の目標値は「10%程度」ということなので、今月も宣言通りの運用でした。
受益権口数が７０億口、純資産総額はついに１００億を突破しました。
次の目標は純資産総額３００億超えです。
今のペースであれば２年後くらいでしょうか。
そんな「結い２１０１」の受益者総会が９／２７（土）に開催されます。
昨年は仕事の関係と開催場所が京都ということで参加できませんでしたが、
今年は私の地元横浜みなとみらいの大桟橋で開催です。
すでに申込はしましたので、あとは当日都合をつけるだけです。
2014年7月26日土曜日
セゾン投信ファンドウォッチ 2014年6月運用
毎月積立しているセゾン投信の２つのファンド
「セゾン・ヴァンガード・グローバル バランス ファンド」
「セゾン資産形成の達人ファンド」
の月例運用レポートと、＜お客様へのメッセージ＞を参考にファンド状況をウォッチしてみようと思います。
＜セゾン・ヴァンガード・グローバル バランス ファンド 2014/6末時点＞
【純資産総額】 744.2億円
【基準価額】 11,773円
【受益権口数】 632.1億口（前月比+7.4億口）
＜セゾン資産形成の達人ファンド 2014/6末時点＞
【純資産総額】 141.1億円
【基準価額】 13,484円
【受益権口数】 104.6億口（前月比+1.9億口）
「受益権口数」は「達人ファンド」が6か月連続、「VGBファンド」が9カ月ぶりに過去最高を更新しましたー（＾＾）
両ファンドとも「純資産総額」は過去最高を更新し、合計880億を突破しました。
順調なら年内に900億突破かと思ってましたが、プレリリースにあるように7/25に突破したようです。
いよいよファンドの規模、純資産総額が「1000億」に手が届くところまできました。
今後が非常に楽しみです。
「セゾン・ヴァンガード・グローバル バランス ファンド」
「セゾン資産形成の達人ファンド」
の月例運用レポートと、＜お客様へのメッセージ＞を参考にファンド状況をウォッチしてみようと思います。
＜セゾン・ヴァンガード・グローバル バランス ファンド 2014/6末時点＞
【純資産総額】 744.2億円
【基準価額】 11,773円
【受益権口数】 632.1億口（前月比+7.4億口）
＜セゾン資産形成の達人ファンド 2014/6末時点＞
【純資産総額】 141.1億円
【基準価額】 13,484円
【受益権口数】 104.6億口（前月比+1.9億口）
「受益権口数」は「達人ファンド」が6か月連続、「VGBファンド」が9カ月ぶりに過去最高を更新しましたー（＾＾）
両ファンドとも「純資産総額」は過去最高を更新し、合計880億を突破しました。
順調なら年内に900億突破かと思ってましたが、プレリリースにあるように7/25に突破したようです。
いよいよファンドの規模、純資産総額が「1000億」に手が届くところまできました。
今後が非常に楽しみです。
2014年7月18日金曜日
ひふみ投信ウオッチ 2014年6月運用
毎月積立している「ひふみ投信」が７／１４に約定したので、月例運用レポート＜ひふみのあゆみ＞を参考にファンド状況をウォッチしてみました。
※今月も業務出張のため、ひふみアカデミー不参加
今月のTOPIX（配当込）との1か月間騰落率の優劣状況です。
【 TOPIX 】 +5.27%
【ひふみ投信】 +6.98%
【通算勝敗】ひふみ投信４１勝／２６負 勝率：６１．２％
これで対TOPIX３カ月連続負けのあとの２カ月連続勝ちでした。
アベノミクスが始まったとされる2012年11月末期からですと、１１勝９敗です。
続いて設定来の増減をTOPIX（配当込）比較でみてましょう。
【 TOPIX 】 １５７％ （先月：150%）
【ひふみ投信】 ２５２％ （先月：236%）
設定来のパフォーマンスも過去最高を記録し、
TOPIXとの差も先月の８６％から９５％に差が広がりました。
そして受益権口数は
【01月末】 ４９．６億口
【02月末】 ４８．２億口
【03月末】 ４９．０億口
【04月末】 ５０．３億口
【05月末】 ５１．９億口
【06月末】 ５３．３億口 【増減】 ＋１．４億口
これで受益権口数は４か月連続で増加し、また過去最高口数更新です。
３か月連続で増加口数が１億口を超えたのは１７カ月ぶりです。
資金流入も安定してきたので、引き続き積立／保持して様子見ようと考えてます。
※今月も業務出張のため、ひふみアカデミー不参加
今月のTOPIX（配当込）との1か月間騰落率の優劣状況です。
【 TOPIX 】 +5.27%
【ひふみ投信】 +6.98%
【通算勝敗】ひふみ投信４１勝／２６負 勝率：６１．２％
これで対TOPIX３カ月連続負けのあとの２カ月連続勝ちでした。
アベノミクスが始まったとされる2012年11月末期からですと、１１勝９敗です。
続いて設定来の増減をTOPIX（配当込）比較でみてましょう。
【 TOPIX 】 １５７％ （先月：150%）
【ひふみ投信】 ２５２％ （先月：236%）
設定来のパフォーマンスも過去最高を記録し、
TOPIXとの差も先月の８６％から９５％に差が広がりました。
そして受益権口数は
【01月末】 ４９．６億口
【02月末】 ４８．２億口
【03月末】 ４９．０億口
【04月末】 ５０．３億口
【05月末】 ５１．９億口
【06月末】 ５３．３億口 【増減】 ＋１．４億口
これで受益権口数は４か月連続で増加し、また過去最高口数更新です。
３か月連続で増加口数が１億口を超えたのは１７カ月ぶりです。
資金流入も安定してきたので、引き続き積立／保持して様子見ようと考えてます。
2014年7月13日日曜日
結い2101ウォッチ 2014年6月運用
今月は７／７に約定した毎月積立している「結い2101」、
月例運用レポート＜結いだより＞を参考にファンド状況をウォッチしてみようと思います。
まず絶対値としてのリターンに注目してみます。
【リターン（設定来、年率換算）】
騰落率 +10.3% （先月：+9.6%）
3ヶ月振りに10%を超え、楽々と鎌倉投信の目標値「+4%」を超えています。
続いてリスクです。
【日次リスク（設定来）】
リスク（日次） 9.1% （先月：9.1%）
こちらは変わらずですね。
鎌倉投信の目標値は「10%程度」ということなので、今月も宣言通りの運用でした。
受益権口数が６８億口、純資産総額はついに９９億を突破しました。
７／２２の決算にはいよいよ純資産総額１００億は超えますね。
引き続き安心してホールドしていこうと思います。
そんな「結い２１０１」の受益者総会が９／２７（土）に開催されます。
昨年は仕事の関係と開催場所が京都ということで参加できませんでしたが、
今年は私の地元横浜みなとみらいの大桟橋で開催です。
なんとか都合付けて参加したいものです。
月例運用レポート＜結いだより＞を参考にファンド状況をウォッチしてみようと思います。
まず絶対値としてのリターンに注目してみます。
【リターン（設定来、年率換算）】
騰落率 +10.3% （先月：+9.6%）
3ヶ月振りに10%を超え、楽々と鎌倉投信の目標値「+4%」を超えています。
続いてリスクです。
【日次リスク（設定来）】
リスク（日次） 9.1% （先月：9.1%）
こちらは変わらずですね。
鎌倉投信の目標値は「10%程度」ということなので、今月も宣言通りの運用でした。
受益権口数が６８億口、純資産総額はついに９９億を突破しました。
７／２２の決算にはいよいよ純資産総額１００億は超えますね。
引き続き安心してホールドしていこうと思います。
そんな「結い２１０１」の受益者総会が９／２７（土）に開催されます。
昨年は仕事の関係と開催場所が京都ということで参加できませんでしたが、
今年は私の地元横浜みなとみらいの大桟橋で開催です。
なんとか都合付けて参加したいものです。
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